Le différentiel de taux
Chaque devise a un taux directeur. Garder une position après minuit UTC = payer ou gagner le différentiel entre les deux taux, ajusté par notre coût de funding wholesale.
MetaTrader 5 est la source officielle des taux de swap. Les chiffres ci-dessous sont actualisés quotidiennement par le desk broker et peuvent différer de la valeur MT5 en période de volatilité, autour d'événements de banque centrale, ou si la courbe de funding bouge en intraday. Pour la précision à l'exécution, vérifiez toujours le taux en direct dans MT5 → clic droit sur le symbole → Specification.
Classe
SymboleLong · par lotShort · par lotJour triple
EURUSD
-2.85
+0.40
×3 Mer
GBPUSD
-2.10
-0.30
×3 Mer
USDJPY
+3.20
-5.80
×3 Mer
USDCHF
+1.50
-3.40
×3 Mer
AUDUSD
-1.20
-0.80
×3 Mer
NZDUSD
-0.90
-1.10
×3 Mer
USDCAD
+0.40
-2.20
×3 Mer
EURGBP
-0.80
-1.30
×3 Mer
EURJPY
+0.90
-3.20
×3 Mer
GBPJPY
+1.40
-4.10
×3 Mer
AUDJPY
+0.30
-2.20
×3 Mer
CHFJPY
+2.50
-5.50
×3 Mer
XAUUSD
-3.40
-1.20
×3 Mer
XAGUSD
-0.42
-0.15
×3 Mer
XPTUSD
-1.60
-0.45
×3 Mer
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Comment fonctionne le swap
L'intérêt que vous payez (ou gagnez) en gardant overnight
Swap triple le mercredi
Les dates valeur forex sont T+2. Les positions tenues le mercredi roulent sur le week-end (3 jours) en un seul charge au lieu de trois · d'où le swap 3× cette nuit-là.
Zéro sur les comptes islamiques
Conditions sans swap sur le compte Classic · FX et Or uniquement, jusqu'à deux semaines par position. Au-delà, des frais administratifs peuvent s'appliquer, communiqués en avance.
MT5 reste la référence
Les chiffres ici sont rafraîchis une fois par jour. Le taux exact appliqué est celui montré en direct dans MT5 au moment du rollover et peut différer en sessions volatiles ou autour d'événements banque centrale. Clic droit sur n'importe quel symbole dans MT5 et choisissez Specification pour la valeur en cours.
La stratégie carry-trade
Long une devise à fort rendement (TRY, MXN, BRL) contre short une devise à faible rendement (JPY, CHF) gagne du swap quotidien. Risque : un seul choc risk-off peut effacer des mois de carry en heures.
Coût caché du swing trading
Garder 1 lot EUR/USD 4 semaines ajoute environ 80$ de swap côté long · de quoi transformer un gagnant de 30 pips en perdant. Intégrez toujours le swap dans votre calcul de valeur attendue.
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