O diferencial de taxas
Cada moeda tem uma taxa básica do banco central. Manter uma posição após meia-noite UTC significa pagar ou ganhar o diferencial entre as duas taxas, ajustado pelo nosso custo de funding atacado.
MetaTrader 5 é a fonte oficial das taxas de swap. Os números abaixo são atualizados diariamente pela mesa do broker e podem diferir do MT5 em períodos de volatilidade, em torno de eventos de bancos centrais ou quando a curva de funding muda intraday. Para precisão na execução, sempre verifique o valor live no MT5 → clique direito no símbolo → Specification.
Classe
SímboloLong · por loteShort · por loteDia triplo
EURUSD
-2.85
+0.40
×3 Qua
GBPUSD
-2.10
-0.30
×3 Qua
USDJPY
+3.20
-5.80
×3 Qua
USDCHF
+1.50
-3.40
×3 Qua
AUDUSD
-1.20
-0.80
×3 Qua
NZDUSD
-0.90
-1.10
×3 Qua
USDCAD
+0.40
-2.20
×3 Qua
EURGBP
-0.80
-1.30
×3 Qua
EURJPY
+0.90
-3.20
×3 Qua
GBPJPY
+1.40
-4.10
×3 Qua
AUDJPY
+0.30
-2.20
×3 Qua
CHFJPY
+2.50
-5.50
×3 Qua
XAUUSD
-3.40
-1.20
×3 Qua
XAGUSD
-0.42
-0.15
×3 Qua
XPTUSD
-1.60
-0.45
×3 Qua
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Como funciona o swap
O juro que você paga (ou ganha) por manter overnight
Swap triplo na quarta
Datas de liquidação no forex são T+2. Posições mantidas na quarta cobrem o fim de semana (3 dias) em uma cobrança · daí o swap 3× naquela noite.
Zero em contas islâmicas
Condições sem swap na conta Classic · só FX e Ouro, até duas semanas por posição. Após esse período pode haver uma taxa administrativa, totalmente divulgada com antecedência.
MT5 continua sendo a referência
Os valores aqui são atualizados uma vez por dia útil. A taxa exata aplicada à sua conta é a mostrada live no MT5 no momento do rollover e pode diferir em sessões voláteis ou eventos de bancos centrais. Clique direito em qualquer símbolo no MT5 e escolha Specification para o valor vigente.
A estratégia carry-trade
Comprar uma moeda de alto rendimento (TRY, MXN, BRL) contra vender uma de baixo (JPY, CHF) ganha swap diário. Risco: um único choque risk-off pode apagar meses de carry em horas.
Custo oculto para swing traders
Manter 1 lote EUR/USD por 4 semanas adiciona ~80$ de swap no lado comprado · suficiente para transformar um ganhador de 30 pips em perdedor. Sempre inclua o swap no cálculo de valor esperado.
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